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一、开展工作情况：
2007年2月我区组织业务人员参加省财政厅举办的资产清查培训工作，同时区领导组织有关部门参加全省行政事业单位资产清查工作电视电话会议。按照中央、省、市的文件精神，于3月8日制订了《城厢区行政事业单位资产清查工作实施方案》，明确了行政事业单位资产清查基准日为2006年12月31日。由区府办、区财政局、区国资办共同成立“莆田市城厢区行政事业单位资产清查工作小组”，区财政局副局长张伟国任组长，区府办副主任蔡建志、区财政局纪检组组长姚子镰任副组长，统一领导全区行政事业单位资产清查工作，并组织开展区级资产清查工作。工作小组下设办公室，由区财政局杜金发兼任办公室主任，区国资办干部石志坤和区府办行政科吴建新兼任办公室副主任，具体负责组织开展资产清查工作。
2007年3月16日，区资产清查工作小组组织召开全区行政事业单位资产清查动员会议，对我区开展行政事业单位资产清查工作进行全面动员和部署，并对全区各行政事业单位有关财务人员进行业务培训。全区各行政事业单位财务人员共200多人参加了会议，共发放清查资料及清查光盘170份。副区长、财政局局长郑锦权在会上做了动员强调讲话。至2007年4月5日，我区清查办共发布2期简报，转发省市资产清查办简报4期，并通过《城厢简讯》报道宣传我区清产清查的动态。目前，经过全区近千人紧张有序、加班加点，通过动员、培训、自查、上报汇总四个阶段，已顺利完成此次资产清查工作。
二、清查基本情况
列入全区行政事业单位资产清查范围的行政事业单位共168家，其中一级预算单位141家，二级预算单位27家，在职人员8950人，其中行政在职1038人，事业在职5721人，离退休人员1852人，其他人员206人，临时工31人，单位负担遗嘱人员数102人。
行政单位资产清查数据结果为：
(一)资产总额清查数138412945.17元，账面数138412945.17元，增加数17739716.09元,减少数16323230.73元,资产清查待处理数-1416485.36元。其中：
1、现金清查数467509.53元，账面数467509.53元，清查数与帐面数相符。
2、银行存款清查数18357172.07元，账面数18357172.07元，清查数与帐面数相符。
3、有价证券清查数40000.00元, 账面数40000.00元，清查数与帐面数相符。
4、暂付款清查数52753230.2元, 账面数54069042.2元.，清查数比帐面数减少1315812元，下降2.4335%。
5、固定资产清查数66347040.32元, 账面数63614742.96元.，清查数比帐面数增加2732297.36元，增长4.295%。
6、其他资产清查数1864478.41元, 账面数1864478.41元， 清查数与帐面数相符。
(二)预拔下年经费清查数10959645.55元，账面数10959645.55元，清查数与账面数相符。
(三)负债总额清查数65721062.16元，账面数65721062.16元,清查数与帐面数相符。其中：
1、应缴预算款清查数1260006.48元，与账面数相符。
2、暂存款64398594.29元，与账面数相符。
3、应付地方（部门）津贴补贴15117.39元，与账面数相符。
4、应付其他个人收入47344.00元，与账面数相符。
(四)净资产合计清查数68186860.4元，与账面数相符
其中：
1、固定基金清查数63614742.96元，与账面数相符。
2、结余清查数4572117.44元, 与账面数相符。
(五)预收下年经费清查数149372590.72元，与帐面数相符。
事业单位资产清查数据结果为：
(一)资产总额清查数310693499.75元，账面数310815009.64元，增加数13553781.42元,减少数16905370.88元,资产清查待处理数3263077.62元。其中：
1、现金清查数202607.83元，与帐面数相符。
2、银行存款清查数18286809.18元，账面数18289158.07元，清查数比帐面数减少2348.89元，下降0.0128%。
3、财政应返还额度清查数1950251.66元,与帐面数相符。
4、应收票据清查数826181.00元,与帐面数相符。
5、应收账款清查数10556495.45元, 账面数13243670.29元.，清查数比帐面数减少2687174.84元，下降20.2902%。
6、预付账款清查数2042595.04元,与帐面数相符。
7、其他应收款清查数46698897.26元, 账面数47849245.8元，清查数比帐面数减少1150348.54元，下降2.4041%。
8、存货清查数1894947.85元, 与帐面数相符。
9、对外投资清查数810000.00元, 与帐面数相符。
10、固定资产原值清查数220273865.41元, 账面数219785582.6元，清查数比帐面数增加488282.81元，增长0.2221%。
11、固定资产净值清查数220273865.41元, 账面数219785582.6元，清查数比帐面数增加488252.81元，增长0.2221%。
12、其他资产清查数3855877.74元,与帐面数相符。
(二)负债总额清查数63162849.68元，账面数63251361.54元,清查数比帐面数减少88511.86元，下降0.1399%。其中：
1、借入款项清查数28770149.00元，账面数28965752.4元,清查数比帐面数减少195603.4元，下降0.6753%。
2、应付票据清查数186191.79元，与账面数相符。
3、应付帐款清查数7363964.46元，账面数9001370.8元,清查数比帐面数减少1637406.34元，下降18.1906%。
4、预收帐款清查数252966.8元，与账面数相符。
5、其他应付款清查数10329250.04元，账面数10418842.09元,清查数比帐面数减少89592.05元，下降0.8599%。
6、应缴预算款清查数5300.00元，与账面数相符。
7、应缴财政专户款清查数-750.00元，与账面数相符。
8、应交税金清查数6678.85元，与账面数相符。
9、应付工资(离退休费)清查数1257503.4元，与账面数相符。
10、应付地方（部门）津贴补贴清查数1588453.00元，账面数1297628.00元,清查数比帐面数增加290825元，增长22.412%。
11、应付其他个人收入清查数723357.64元，账面数700390.44元,清查数比帐面数增加22967.2元，增长22.412%。
12、其他负债清查数12679784.7元，账面数11159486.95元,清查数比帐面数增加1520297.75元，增长13.6233%。
(三)净资产合计清查数247481988.14元，账面数247481988.14元, 清查数与账面数相符。其中：
1、事业基金清查数21020908.09元，与账面数相符。
2、固定基金清查数217674346.9元, 与账面数相符。
3、专用基金清查数5226572.95元, 与账面数相符。
4、事业结余清查数59349.86元, 与账面数相符。
5、经营结余清查数-701130元, 与账面数相符。
6、其他净资产清查数4201940.34元，与账面数相符。
(四)预收下年补助清查数16768.22元，与账面数相符。
城厢区资产清查办公室
二〇〇七年六月二十五日
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